QuickBooks アカウントの取引が山積みになっている場合は、それらの取引を削除しようとした可能性があります。最初に考えていたほど簡単ではないことに気付くだけです。
さらに複雑なことに、QuickBooks Online ではトランザクションを一括で削除することはできません。しかし、心配する必要はありません。この記事は、余剰データを比較的簡単に取り除くことを目的としています。
さらに、QuickBooks を使用してトランザクションを管理する方法に関する追加のヒントがいくつか表示されます。
始める前に
一度にいくつかのトランザクションを削除するには、Batch Delete/Void Transactions ツールを使用する必要があります。
Android からブックマークをエクスポートする方法
このツール/オプションは、QuickBooks Desktop Accountant 2017 に付属しています。Enterprise および Enterprise Accountant 17.0 以降にも同じことが当てはまります。
外部の会計担当者または管理者としてサインインする必要があります。また、複数のトランザクションを削除する場合、複数通貨はサポートされません。
さらに、一括削除がまったくできないトランザクションもあります。
- 給与小切手
- 払戻が特徴の請求書（アイテム、マイレージ、または回数）
- 決算期の取引
- 給与負債チェック
- オンライン請求書支払い
- 請求可能な費用と時間を特徴とする請求書
- 売上税の支払い
トランザクションの一括削除 – ステップバイステップガイド
ステップ1
QuickBooks を起動し、[ファイル] に移動して、[シングル ユーザー モードに切り替える] をクリックします。マルチユーザーモードに切り替えるオプションがある場合もありますが、クリックしないでください。そうしないと、次のアクションに進むことができません。
ステップ2
そこで、Accountant に移動し、Batch Delete/Void Transactions をクリックします。削除したい取引を選択してください。これは、利用可能なトランザクションのリストから実行できます。
ステップ3
[Review & Void] をクリックして、さらにアクションを続行します。このオプションは、レビューと削除としても利用できます。いずれにせよ、それは同じことをします。
ステップ4
次に、[バックアップと無効] または [バックアップと削除] の 2 つのボタンのいずれかをクリックします。このアクションはオプションであり、ドロップダウン メニューから [ボイドのみ] または [削除のみ] を選択できます。
メニューを表示するには、前述のボタンの横にある下矢印をクリックします。邪魔にならないように、はいをクリックして確認する必要があります。
プロのヒント:
削除または無効化されたトランザクションの記録を保持する必要がある場合、QuickBooks はそれらを印刷するオプションを提供します。
[削除/無効化されたトランザクション レポートを表示] を選択し、Ctrl/Cmd + P を押して印刷します。長いルートを選択して、[ファイル] メニューから [印刷] を選択することもできます。
代替方法
この方法は、銀行フィード トランザクションの一括削除に適用されます。すべきことは次のとおりです。
ステップ1
[バンキング] メニューを選択し、アカウントを選択します。次に、[レビュー対象] オプションに移動して、削除するトランザクションを選択します。
ステップ2
[バッチ アクション] ボタンをクリックし、[選択を除外] を選択します。これで、[除外] セクションに移動して、指定されたトランザクションをもう一度選択できます。
[バッチ アクション] ボタンをもう一度選択し、メニューから [削除] を選択します。
注意：
口座取引のチャートを削除したい場合は、1 つずつ削除する必要があります。ただし、QuickBooks に将来的には一括削除オプションが含まれるといううわさがいくつかあります。
トランザクションを 1 つずつ削除する
この方法はやや簡単です。次に、QuickBooks Desktop に適用され、管理者権限でサインインする必要があります。
ステップ1
QuickBooks を開き、メイン メニューに移動して、[リスト] を選択します。次に、[勘定科目表] をクリックします - ドロップダウン メニューの下に表示されます。
ステップ2
削除したい取引が含まれているアカウントに移動し、[開く] をクリックします。すべてのトランザクションを参照して、削除したいトランザクションを見つけます。トランザクションは選択した順序で表示され、それは変更できることに注意してください。
ステップ3
破棄したいトランザクションが見つかったら、メイン メニューから [編集] を選択し、[削除] をクリックします。確認のポップアップが表示され、[OK] をクリックして確認します。
高度なフィルタリング オプション
QuickBooks を介してすべてのトランザクションを実行する場合、フィルター オプションを使用すると、余分なものを削除する速度が大幅に向上します。
まず、QuickBooks では、トランザクション タイプに基づいてフィルターを適用できます。そして、最良のことは、フィルターに従ってそれらを無効にするか削除することです。 [トランザクション タイプ] オプションに移動し、その横にあるドロップダウン メニューをクリックしてから、特定のトランザクション タイプをクリックします。
これらには次のものが含まれます。
- 請求クレジット
- 請求書支払い小切手
- 払い戻し小切手
- 請求書の払い戻し
- ファイナンスチャージ
これとは別に、日付でトランザクションをフィルタリングできます。 [利用可能なトランザクション] で、[トランザクションの表示] に移動し、その横にあるドロップダウン メニューをクリックします。
そこで最終更新日、入力日、取引日を選択できます。さらに、QuickBooks では、無効化されたトランザクションまたはリンクされたトランザクションを非表示または表示するオプションが提供されます。
いずれかを非表示または表示するには、対応するオプションの前にあるボックスをクリックします。これらは、[トランザクション タイプ] ドロップダウン メニューの隣にあります。
本をきれいに
現時点では、QuickBooks トランザクションを一括削除することは、おそらくあなたが交渉したよりも多くの作業です。主に、サービスを形作るセキュリティまたは特定の規制のためです。
これについてどう思いますか。 QuickBooks のせいで複数のトランザクションを削除するのが難しいのはなぜだと思いますか?以下のコメント セクションで、他の TJ コミュニティとあなたの考えを共有してください。
